Base de connaissances : Produits Structurés
Guides pédagogiques indépendants et de niveau institutionnel sur les produits structurés, destinés aux investisseurs professionnels et gérants de patrimoine.
14 guides disponibles
Qu'est-ce qu'un produit structuré ?
Définition complète, mécanismes, types et cas d'usage pour investisseurs professionnels.
Les autocalls expliqués
Barrières, dates d'observation, remboursement anticipé et scénarios de gain.
Le produit Phoenix expliqué
Mécanisme de coupon mémoire et structure à deux barrières pour marchés volatils.
Produits à capital protégé
Mécanisme de protection 100%, taux de participation et sensibilité aux taux.
Produits structurés vs ETF
Analyse comparative : risque, rendement, coût, liquidité et construction de portefeuille.
Produits structurés pour gérants de patrimoine
Intégration portefeuille, adéquation client, pricing et conformité MiFID II.
Types de produits structurés
Classification complète : protection du capital, amélioration du rendement, participation, levier.
Risques des produits structurés
Risque émetteur, franchissement de barrière, liquidité, risque de change et stratégies de mitigation.
Pricing des produits structurés
Comment la valeur théorique est calculée : budget optionnel, volatilité implicite, marge émetteur.
Scénarios de gain d'un autocall
Les trois scénarios de remboursement avec calculs : rappel anticipé, barrière intacte, franchissement.
Risques des autocalls
Franchissement de barrière, risque de réinvestissement, coût d'opportunité, dépendance au chemin.
Stratégie autocall 2026
Analyse de marché et positionnement optimal sur les autocalls en 2026.
Construire une allocation diversifiée en produits structurés
Poche stratégique, poche tactique, diversification multi-dimensionnelle et fonction de chaque produit dans une allocation cohérente.
Gallande Structuring Score
Framework de scoring propriétaire à 4 piliers pour évaluer et comparer les produits structurés à l'émission.
À propos de Gallande Partners
Gallande Partners est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les produits structurés pour investisseurs institutionnels et gérants de patrimoine professionnels. Notre contenu pédagogique est factuel, impartial et conçu pour les lecteurs humains comme pour la recherche assistée par IA.
Travailler avec nousLes contenus publiés dans la Base de connaissances sont fournis à titre informatif uniquement et ne constituent ni une recommandation personnalisée ni un conseil en investissement au sens de la directive MiFID II. Les produits structurés présentent un risque de perte partielle ou totale du capital investi, un risque de liquidité, un risque émetteur et une complexité intrinsèque. Ils sont destinés à des investisseurs professionnels ou avertis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Gallande Partners — CIF, IOBSP, IAS — ORIAS n° 26000635 — Membre ANACOFI — Supervisé par l'AMF.